北京时间周一(5月29日)亚市盘中，美元走势交投震荡于104附近，美元上周五下跌，但周线势将连续第三周上涨，市场提高了对利率将在更长时间内维持高位的押注，并且密切关注有关美国债务上限的最后谈判。

上周金融市场大事不断，引发市场出现剧烈震荡。多位美联储官员发表鹰派言论，包括美国PCE物价指数以及GDP数据超出预期，这些因素刺激美元指数在上周飙升逾百点，现货黄金大跌超30美元。

此外，围绕美国债务上限谈判的消息也对市场走势产生明显影响，债限谈判僵局可能引爆美国债务违约的不确定性，而美元在这当中扮演某种避险角色。不过，有关债务上限谈判取得进展的最新消息抑制美元进一步走强。

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债务上限谈判取得进展：仍存在“大问题”

本周继续聚焦美国债务上限结果落地，关注美联储官员讲话，以寻求更多有关利率政策信号；另外，关注欧洲央行金融稳定评估报和美联储经济状况褐皮书。

一位美国官员在美国长周末假日前告诉路透，拜登和麦卡锡正接近达成一项协议，将在两年内提高政府31.4万亿美元的举债上限，同时限制大多数项目的开支。但另一位听取了会谈内容的政府官员警告称，仍存在“大问题”。

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管BipanRai称：“在过去24小时左右，债务上限谈判有一些积极的氛围，或者至少是积极的暗示。”

他称：“我认为，肯定会给外汇市场造成影响，通过某种程度的入手美元、避开一些高风险货币的防御性行为。”

美联储将不得不在更长时间内保持较高利率以抑制通胀的预期，也推动了美元近期的动能。美国商务部周五表示，4月消费者支出增长超过预期，提振了第二季度的经济成长前景。

个人消费支出(PCE)物价指数在3月上升0.1%之后，4月上升0.4%。数据公布后，美元兑日元一度创下六个月新高，纽约盘尾报140.60。澳洲联邦银行(CBA)货币策略师CarolKong表示：“近期汇市的走势主要由大规模重新消化对联邦公开市场委员会(FOMC)政策的预期所推动。”

澳洲联邦银行外汇策略师CarolKong指出，近期外汇走势主要受美联储政策大幅重定价所推动。

Convera资深市场分析师JoeManimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。

他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。”

美国总统拜登与众议院议长麦卡锡之间的会谈在这周取得进展，帮助缓解投资者对债务违约的紧张情绪，但双方何时能达成协议，目前仍有疑虑。

路透引述一位美国官员说法称，拜登和麦卡锡正在协商的协议包含将债务上限提高两年，同时限制多数项目支出，但另一位政府官员也警告，双方还没解决主要问题。

CIBCCapitalMarkets北美外汇策略主管BipanRai周五表示：“过去24小时左右的债务上限谈判存在一些乐观的氛围，或至少是正向的暗示。”

BannockburnGlobalForex首席市场策略师MarcChandler认为，债务上限谈判也是牵动汇市的其中一个重要因素。

道明证券大宗商品策略师DanielGhali表示：“债务上限议题正在发挥压倒性的作用。”

美国财长耶伦重申，财政部最快6月1日用尽现金，代表美国可能债务违约的大限之日。

SevensReportResearch分析师说：“债务上限谈判剧目吸引绝大部分注意力，但美联储多位官员最近转向鹰派的谈话论调，帮助美元升值，并刺激对政策敏感的利率(主要为到期日在违约X日之后的债券)上扬。”

本周投资者需要关注的重要数据包括：周二的美国咨商会消费者信心指数，周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书，下周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及周五的美国非农就业报告。

本周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位，较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%，而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终，劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。

对于美元走势，美元将反弹向105？

FXTM称，高风险事件的有力组合可能导致美元指数波动加剧。美国债务上限问题的进展有可能使周五非农就业数据等关键经济数据相形见绌。

如果在耶伦的最后期限之前达成协议，这可能会对全球金融市场产生重大影响，并提振对美元的购买情绪。这样的结果可能会将美元指数推至2023年3月初以来从未见过的105.00水平。

FXTM表示，如果在预计的6月1日最后期限之前没有达成协议，可能会引发爆炸性的不确定性，打击人们对世界储备货币的信心，最终削弱美元。美元指数可能会回落向100日移动均线(在102.80附近)。

虽然美元可能会对本周五的非农就业报告做出反应，但这可能取决于6月1日提高债务上限的“硬性截止日期”或之前会发生什么。